Het uitvoeren van je eerste succesvolle trade

Bij traden is het belangrijk om te handelen in een aandeel of Forex paar zodra de kans op slagen groot is. Bedenk immers dat beleggen een spel van kansen en risico is: je kan nooit met zekerheid voorspellen waar de koers heengaat, maar door gebruik te maken van bepaalde selectiecriteria kan je de kans op succes sterk vergroten!

Drie stappen bij trading

• Selectie: het selecteren van een trade door technische analyse uit te voeren
• Timing: op het juiste moment in stappen om met een laag risico veel winst te kunnen behalen
• Management: het beheren van je openstaande posities, het beperken van je verlies en het maximaliseren van je winst.

Hoe selecteer je een goede trade?

Er zijn twee scholen binnen trading: aanhangers van de fundamentele analyse en aanhangers van de technische analyse. Bij fundamentele analyse kijk je naar het nieuws en de situatie binnen een land. Fundamentele analyse is belangrijk, maar alleen op nieuws traden is niet aan te raden. Wat traders doen met een bepaald nieuwsbericht is namelijk vrij lastig te voorspellen doordat de koers bepaald wordt door de perceptie die mensen hebben over de waarde van een valutapaar.

Op de langere termijn is fundamentele analyse een stuk krachtiger. Bij fundamentele analyse kijk je immers naar de cijfers om te bepalen of een aandeel of valuta potentie tot groei heeft. Deze potentie zie je op de korte termijn echter minder goed terug. Als trader ligt de focus doorgaans op de korte termijn, waardoor de focus vaak op technische analyse komt te liggen.

Bij technische analyse maak je gebruik van indicatoren om bepaalde niveaus te identificeren. Hierdoor kan je de kans op een succesvolle trade vergroten zonder rekening te houden met de (onvoorspelbare) menselijke factor. Eigenlijk kwantificeren we iets psychologisch in nummers en analyses. Vergeet echter niet dat ook achter deze technische indicatoren de onvoorspelbare factor mens zit!

Op welke beweging trade je?

• Trendvoortzetting: het volgen van een trend, dit is vrij eenvoudig doordat een trend vaak gedurende langere tijd aanhoudt.
• Reversal: inzetten op de verandering van de trend. Deze strategie vergt meer analyse en je hebt een sterkere bevestiging vanuit de technische indicatoren nodig om hierop een verstandige positie in te kunnen nemen.
• Consolidatie: het openen van posities tussen twee punten waar de koers tussen beweegt: short bij het hoogste punt en koop bij het laagste punt.

Op welke tijdschaal trade je?

Je kan traden op verschillende tijdschalen. Wanneer je op de daggrafiek trade, weergeeft elke bar bijvoorbeeld een dag. Het is ook mogelijk om op de uur grafiek te traden, maar dan moet je prijs intensiever volgen. Uiteindelijk is het verstandig om als beginner te starten met de daggrafiek: wanneer dit lukt, kan je kortere tijdschalen gaan gebruiken.

Hoe bepaal je of het een goede trade is?

Je moet voldoende bevestiging hebben voor een trade. Hiervoor is het belangrijk dat je eerst de technische analyses die je kunt toepassen begrijpt. Hieronder volgt een lijstje van de belangrijkste analyses die je in ieder geval moet begrijpen voordat je een positie opent.

Vervolgens hebben we enkele checklists samengesteld die je kunt gebruiken bij het openen van je positie. Bij een trendvoorzetting heb je slechts een beperkte bevestiging nodig zolang de essentiële zaken aanwezig zijn. Bij een trend reversal of consolidatie zijn de benodigdheden strikter. Dit komt doordat je tegen de trend in handelt en dat is altijd risicovoller.

Welke technische analyses kan je gebruiken?

• Candlesticks: erg belangrijk! Hiermee kan je de volgende beweging voorspellen. (essentieel)
• Trendlijnen en horizontals: voor sterke resistance en support niveaus. (essentieel)
• Moving averages: voor het bepalen van de trend plus resistance en support niveaus. (extra)
• Fibonacci cijfers: voor het bepalen van resistance en support niveaus (extra, alleen bij reversals essentieel)
• RSI: om te controleren of de trend voort kan zetten (extra, alleen bij reversals essentieel)
• Triangles en flags: speciale patronen die je kunt vinden op de charts. (extra)

Bij een trendvoortzetting let je op..

• Algemene beweging: worden er hogere highs/lows (long) of lagere highs/lows (short) gevormd? (essentieel)
• Horizontale lijn: is er een horizontal die een resistance of support vormt? (essentieel)
• Bullish/bearish candlestick: klopt de laatste candlesticks met de trendbeweging? (essentieel)
• Geen resistance/support in de weg: ligt er een sterke blokkade? (essentieel)
• Moving averages: 50 & 200 EMA in de juiste volgorde? Vormen ze een support/resistance? (extra)
• RSI convergentie: wordt de trend door de RSI bevestigd? (extra, essentieel bij een reversal)
• Fibonacci retracement support/resistance?: grote kans op een bounce op dit punt. (extra, essentieel bij reversals)
• Trendlijn support/resistance?: vormt een mogelijke extra weerstand of ondersteuning. (extra)

Bij een trend reversal let je op..

• Sterk niveau van horizontale support/resistance: lastig te doorbreken punt is doorbroken en wordt opnieuw getest.
• Candlestick: is er sprake van een candlesticks die een trend reversal laat zien?
• RSI divergentie: vergroot de kans op een reversal
• FIB extensie niveau: vormt een extra resistance/support niveau

Bij consolidatie let je op..

• Sterk niveau van horizontale support/resistance: punt waar de prijs kan terugbouncen
• RSI divergentie: de koers zal waarschijnlijk weer omkeren
• FIB extensie niveau: punt waarop de koers weer kan omkeren
• Candlesticks: een candlestick die een test van het niveau laat zien.
• Vlakke moving averages: indicatie van een consolidatie

Uitvoeren van de trade

Zodra je een mogelijkheid hebt geïdentificeerd kan je een positie innemen. Bij het innemen van een positie zijn timing en risicomanagement essentieel. In het artikel positie innemen lees je precies wat je moet doen zodra je een eerste trade opent.

Auteur

Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!