Fibonacci gebruiken bij Forex & aandelen

De Fibonacci getallenreeks is ontdekt door Leonardo de Fibonacci. De getallenreeks heeft de nodige eigenaardige eigenschappen en is overal terug te vinden. Zo ook in de financiële markten: de Fibonacci reeks kan gebruikt worden voor het meten van retracements en extentsies van markten bij zowel opwaartse als neerwaartse bewegingen. Simpel gezegd: met Fibonacci waardes kan je voorspellen tot welke waarde de prijs van bijvoorbeeld een aandeel zal bewegen.

Wat is de Fibonacci reeks?

De Fibonacci reeks is ontdekt door niemand minder dan Leonardo uit Pisa. Deze bekende Italiaanse wiskundige ontdekte dat het gehele universum kon worden beschreven door middel van een serie aan nummers. Deze natuurlijke verhoudingen bleken overal terug te komen! In planten, dieren en ook mensen.

De reeks begint met 0 en 1. Het volgende getal is een som van de twee getallen daarvoor. De Fibonacci reeks begint dus als 0, 1 ,1 ,2, 3, 5, 8 en zo verder. Nu geloven veel beleggers ook dat deze natuurlijke getallenreeks kan worden gebruikt om de beurskoers te voorspellen. Het mooie is dat wanneer genoeg mensen het geloven, dit inderdaad ook het geval wordt!

Je kan de Fibonacci indicator dus goed gebruiken voor het uitvoeren van technische analyse bij beleggingen in bijvoorbeeld Forex en aandelen.

Wat zijn de ratio’s van Fibonacci?

Deze schijnbaar willekeurige getallenreeks zegt je als belegger natuurlijk bar weinig. Wat het bijzondere aan de Fibonacci reeks is, zijn de zogenaamde ratio’s. Deze ratio’s ontstaan door twee getallen binnen de reeks met elkaar te delen. De bekendste ratio is 0,618 die ontstaat door 34 te delen door 55. Ook door 34 met 89 te delen krijg je de bekende 0,382 ratio.

Deze ratio’s komen overal terug in de natuur. Wist je bijvoorbeeld dat de afstand van de grond tot aan je navel altijd 61,8% van je lichaamslengte bedraagt? Ook in planten zijn deze ratio’s volop terug te vinden. Maar goed, terug naar beleggen met de Fibonacci indicator!

Fibonacci toepassingen

• Fibonacci retracements: goed voor het voorspellen van het einde van een retracement en het bepalen van een goed instapmoment om met de trend mee te beleggen.
• Fibonacci extensies: met een Fibonacci extensie kan je voorspellen wanneer de impuls tot een einde komt en de retracement zal starten: goed bruikbaar voor het bepalen van een instapmoment bij een trend reversal.

Welke getallen gebruik je?

Voor het meten van retracements

• 0,382
• 0,5
• 0,618
• 0,786
• 0,886

Voor het meten van extensies

• 1,13
• 1,272
• 1,618
• 2,000

Het 50% retracement niveau is geen Fibonacci waarde. Toch gebruiken veel technische handelaren ook deze waarde, aangezien je op deze prijs vaak prijsactie ziet.

Toepassing van Fibonacci

De Fibonacci niveaus kunnen gebruikt worden als ondersteunende niveaus van support en resistance. Door fibonacci niveaus te gebruiken kan je voorspellen op welk punt de kans groter is dat de koers weer in de andere richting beweegt. Het is verstandig om de Fibonacci niveaus te gebruiken in combinatie met:

• Candlesticks
• Trendlijnen
• Horizontale niveaus
• Moving averages

Bepalen van koop/verkoop moment bij een retracement

Bij een stijgende trend meet je de opwaartse golfbeweging tot het moment van de retracement. Verbind het laagste punt in de opwaartse beweging met het hoogste punt. De waardes die liggen op 38%, 50%, 61,8%, 78,6%, 88,6% vormen momenten waarop de koers potentieel weer verder stijgt en dit zijn verstandige koopmomenten. (van swing low naar swing high)

Bij een dalende trend meet je de neerwaartse golfbeweging tot het moment van de retracement. Verbind het hoogste punt in de neerwaartse beweging met het laagste punt. Ook nu worden de waardes 38%, 50%, 61,8%, 78,6 en 88,6% ingetekend wat momenten zijn waarop de koers verder kan gaan dalen.  (van swing high naar swing low)

Bekijk of er een Fibonacci niveau samenvalt met een horizontaal niveau. Wanneer de prijs vervolgens dit niveau weigert door middel van de juiste candlestick formatie heb je een extra bevestiging van je belegging.

Fibonacci bij een extensie

De Fibonacci reeks kan ook gebruikt worden voor het inschatten van de lengte van de extensie: ofwel hoe ver de koers zal doorschieten in verhouding tot de vorige high (bij een stijgende trend) of low (bij een dalende trend). Ook hiervoor gebruik je de Fibonacci indicator.

De waarden die hieruit komen kunnen gebruikt worden voor het bepalen van een nieuwe waarde waar een retracement kan voorkomen. Voor een reversal is het altijd verstandig om na te gaan of dit punt samenvalt met een Fibonacci retracement. De waarden die je voor het vinden van een extensie gebruikt zijn 1,13 1,272 1,618 en 2.

Er is binnen deze consolidatie naast een horizontaal niveau en een high test ook sprake van een Fibonacci extensie… genoeg reden om een short positie in te nemen.

Fibonacci gebruiken met MetaTrader

Binnen MetaTrader kan je In de werkbalk bovenaan de Fibonacci Retracement knop vinden, deze optie gebruik je voor het bepalen van de duur van een retracement. Deze knop gebruik je ook voor het tekenen van een Fibonacci extensie.

Fibonacci retracement

Voordat je goed aan de slag kan met de Fibonacci retracement is het belangrijk om deze eerst goed te configureren. Teken de Fibonacci retracement ergens op het scherm en druk met de rechtermuisknop op de inficator om de Fibonacci eigenschappen aan te passen. Vul hier de waarden 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886 in en verwijder de overige waarden. Verander tevens de kleur van de Fibonacci lijnen om ze beter te kunnen zien.

Waar moet je voor oppassen met Fibonacci retracements?

Het gebruik van Fibonacci waarden is subjectief: de traders die winst behalen met de retracement geven aan dat het een effectieve tool is terwijl beleggers die geld verliezen aangeven dat het niet werkt. Bovendien zou de Fibonacci kunnen werken als een self-fulfilling prophecy: de indicator kan totale onzin zijn, maar werkt alleen omdat voldoende mensen hem gebruiken. Er bestaan dan ook geen logische argumenten voor het gebruik van de Fibonacci retracement. Wanneer je het belangrijk vindt dat je de theorie achter de indicator begrijpt, dan kan je beter wegblijven van deze indicator.

Aan de slag met Fibonacci

Zelf had ik behoorlijk wat moeite om me de indicator eigen te maken. Het is dan ook aan te raden om goed te oefenen met het tekenen van de niveaus op de charts binnen MetaTrader. Op die manier ontwikkel je gevoel voor de indicator en kan je hem uiteindelijk gaan toepassen in combinatie met andere indicatoren om setups te zoeken. Om Fibonacci niveaus goed te kunnen gebruiken is het essentieel om de retracements en impulsen goed te herkennen.

Auteur

Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!