Support & Resistance met trendlijnen & horizontals

Support (ondersteuning) en resistance (weerstand) spelen een belangrijke rol bij succesvol traden. Deze niveaus geven aan waar het waarschijnlijk is dat de koers van een aandeel of Forex paar in de tegenovergestelde richting gaat bewegen. Je kan deze niveaus gebruiken om een goed moment te vinden om een trade of belegging te openen.

Wat zijn support & resistance?

• Het support niveau of ondersteuningsniveau is een laag niveau waar de prijs niet doorheen lijkt te kunnen breken (bodem).
• Het resistance niveau of weerstandsniveau is een hoog niveau waar de prijs niet doorheen lijkt te kunnen breken (plafond).

Het interessante van support & resistance is het feit dat zodra deze niveaus worden doorbroken ze vaak omslaan. Een oud support niveau kan dan omslaan naar een resistance niveau en een resistance niveau kan dan omslaan naar een support niveau.

Eigenlijk laten weerstand (resistance) en ondersteuning (support) de strijd tussen kopers en verkopers zien. Het doorbreken van dit niveau kan een omkeer van de trend betekenen.

Strijd tussen kopers en verkopers

Elke seconde van elke dag strijden kopers en kopers met elkaar. Dit geldt voor alle effecten: het maakt hierbij niet uit of je in aandelen of Forex handelt. De prijs zal zich dan ook nooit in een perfecte, rechte lijn bewegen.

Bij een stijgende trend is er altijd een zekere mate van weerstand. Mensen die hun winsten pakken en hun posities verkopen zetten druk op de stijgende trend.

Bij een dalende trend is er altijd een mate van ondersteuning. Bij lage prijzen zijn er weer meer mensen geïnteresseerd om in te stappen waardoor de koers weer verder kan stijgen.

Je ziet dit patroon terug in elke koersbeweging. De koers beweegt in een dominante richting. Deze dominante bewegingen noemen we ook wel impulsen. De koers beweegt tussendoor echter regelmatig in de andere richting. Dit noemen we ook wel de retracements.

Hoe kan je dan beleggen op deze niveaus?

Er zijn twee manieren waarop je ondersteunings- en weerstandsniveaus kunt gebruiken voor je beleggingen.

Handelen op de bounce

• Je opent een positie wanneer de prijs terugvalt naar een ondersteuningsniveau.
• Je opent een positie wanneer de prijs stijgt naar een weerstandsniveau.

Handelen op de break

• Je opent een positie bij een doorbraak door de weerstand.
• Je opent een positie bij een val door de ondersteuning.

Het handelen op de bounce is voor veel mensen eenvoudiger, omdat deze patronen langer vasthouden. Voor de beginnende belegger in Forex en aandelen kan het dan ook eenvoudiger zijn om met de trend mee te handelen.

Testen van niveaus

Weerstandsniveaus en ondersteuningsniveaus zijn geen exacte wetenschap. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een niveau licht wordt doorbroken om vervolgens weer terug te gaan naar het oude patroon. Dit noemen we ook wel een test van het niveau. Let daarom altijd goed op of een niveau echt doorbroken is, of dat er sprake is van een zogenaamde valse doorbraak.

De niveaus herkennen

Voordat je gaat beleggen met ondersteunings- en weerstandsniveaus, is het belangrijk dat je enkele dingen begrijpt. Je moet onthouden dat een weerstandsniveau na een doorbraak een ondersteuningsniveau kan worden. Wanneer een niveau vaak wordt aangeraakt, zonder doorbroken te worden, dan neemt de kracht van dit niveau toe. Het is aan te raden om te oefenen met deze niveaus, zodat je goed begrijpt hoe deze concepten precies werken.

Je kan gebruik maken van horizontale niveaus en trendlijnen om dit soort niveaus duidelijk weer te geven op de grafiek. In de rest van het artikel bekijken we hoe dit werkt.

Hoe gebruik je horizontals? (horizontale niveaus)

Horizontale niveaus zijn erg krachtig. Een horizontaal niveau is een niveau waar de prijs meerdere aanrakingen heeft gemaakt zonder er doorheen te breken. Horizontale niveaus zijn zo krachtig doordat veel mensen deze niveaus in de gaten houden. Professionele beleggers houden in de gaten of deze niveaus worden doorbroken. Wanneer dit uiteindelijk gebeurt, nemen veel beleggers een positie in. Juist doordat zoveel beleggers deze niveaus gebruiken, werken ze. Je kan een horizontal alleen gebruiken wanneer er duidelijk meerdere aanrakingen zijn geweest.

Alleen bij een sterk horizontaal niveau in combinatie met de juiste candlestick is het verstandig om een belegging te openen. In het onderstaande voorbeeld was het valutapaar USD JPY al gedurende langere tijd in een uptrend, je zoekt dan naar een goed moment op een kopen of long positie te openen op dit valutapaar.

Bij een horizontaal niveau is de kans op een bounce (de prijs stuitert van het niveau af) groot. Toen dit horizontale niveau werd getest door een low test en de prijs weer boven het niveau sloot was er genoeg reden om een trade te openen. Dit leverde uiteindelijk een mooi resultaat op!

Wachten voor een re-test bij een doorbraak

Horizontale niveaus kunnen soms erg sterk zijn en een valse doorbraak is dan ook niet onwaarschijnlijk. Voordat je een positie inneemt vanwege een doorbraak, is het dan ook verstandig om te wachten op de retest. Een retest is een tweede aanraking van het horizontale niveau waarna de prijs niet terugzakt naar het oude niveau, maar verdergaat.

Na een doorbraak van een resistance niveau is de kans waarschijnlijk dat het oude resistance niveau nu een support niveau wordt. Andersom is dit ook het geval: bij een doorbraak van het support niveau is de kans groot dat dit niveau nu een resistance niveau wordt. Hieronder zie je een voorbeeld van een doorbraak en een retest waarop ik een short positie heb genomen.

De prijs was eerst duidelijk in een consolidatie. De prijs brak het sterke ondersteuningsniveau en heeft dit niveau nu getest met traintracks. De prijs sloot onder het niveau, een short positie is hier dus een goede keuze!

Hoe handel je met ondersteuning & resistance?

Het is nu duidelijk dat je met horizontale niveaus en trendlijnen ondersteuningsniveaus en weerstandsniveaus kunt aangeven. Maar hoe behaal je nu eigenlijk de beste beleggingsresultaten met aandelen en Forex door in te spelen op deze niveaus?

Bounce handelen

De beste manier om een bounce positie in te nemen, is door de order te plaatsen nadat je er zeker van bent dat de bounce gaat plaatsvinden. Plaats de order daarom niet blind op de weerstand of ondersteuningslijn.

Het is verstandiger om te wachten totdat de prijs het niveau aantikt. Vervolgens kan je een entry order plaatsen van de lijn weg (E). Alleen wanneer de prijs echt van het niveau afstuitert, open je een positie. Ter bescherming plaats je vervolgens een stop loss aan de andere kant van de lijn (SL). Wanneer de positie toch in de andere richting beweegt dan ben je beschermd.

De doorbraak

Ook met een break of doorbraak kan je een goed resultaat behalen. Wanneer je een wat agressievere speculant bent kan je een entry order plaatsen (E) direct onder het niveau. De stop loss plaats je dan aan de andere kant van het niveau (SL).

De meer conversatieve en veiligere handelaar neemt pas een positie in op een zogenaamde pullback. Een ondersteuning niveau of weerstandsniveau wordt vaak getest voordat hij definitief wordt doorbroken. Door op deze manier te handelen mis je misschien wat winstgevende beleggingen. Tegelijkertijd verklein je ook de kans op een verliesgevende trade.

Het is belangrijk om te onthouden dat Forex paren en aandelen niet altijd volgens deze voorspelbare patronen bewegen. Maak daarom altijd gebruik van een stop loss! Op die manier voorkom je dat je een flink deel van je vermogen verliest vanwege hoop.

Trendlijnen: extra bevestiging

Trendlijnen kunnen gebruikt worden bij het bepalen van de algemene richting of trend van de prijs. Door een trendlijn te tekenen, kan je bepalen of het verstandig is om het valutapaar te kopen of verkopen. Trendlijnen kunnen bovendien ook gebruikt worden voor het identificeren van een potentiële bounce wat een aantrekkelijk moment is om een positie in te nemen.

Trendlijnen kunnen in combinatie met andere technische indicatoren een sterke basis vormen voor het innemen van trades. Houd er rekening mee dat trendlijnen vooral de algemene beweging aangeven en dat het belangrijk is om ook andere indicatoren te gebruiken bij het innemen van een belegging. Trendlijnen zijn op zichzelf niet erg sterk, gebruik ze dan ook in combinatie met een horizontaal niveau!

Hoe teken je trendlijnen?

Het is vrij eenvoudig om binnen MetaTrader een trendlijn te tekenen. Druk hiervoor in de werkbalk op de schuine lijn en plaats deze met je muis op de lijn waar een trendlijn te herkennen is. De trendlijn moet bij een uptrend de laagste punten verbinden en bij een downtrend de hoogste punten. Een minimum van drie aanrakingen is nodig om van een sterke trend te kunnen spreken.

Wanneer er sprake is van consolidatie dan is er geen duidelijke trend. Je kan in dit geval geen trendlijnen gebruiken. Een trendlijn is alleen bruikbaar wanneer er een up- of downtrend te identificeren is. Binnen MetaTrader kan je ook horizontale niveaus tekenen: druk hiervoor op het rechte lijntje bovenin de werkbalk. Horizontale niveaus kan je wel gebruiken binnen een consolidatie.

Auteur

Over Alex Mostert

Al toen ik 16 was kocht ik stiekem mijn eerste aandeel. Ondertussen beheer ik beleggen.info al meer dan 10 jaar en help ik mensen graag bij het bereiken van 'financiële vrijheid'. Na een studie bedrijfskunde en psychologie heb ik mij volledig toegelegd op ondernemen: de helft van de tijd in Nederland & de helft van de tijd in het buitenland. Lees hier meer over mij & maak kennis! Laat ook vooral een reactie achter onder het artikel!